Evolución del valor liquidativo
Último precio20 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202320 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,36 | -0,03 | -0,24 | +0,92 | -0,07 | -0,04 | -0,14 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,46 | +0,80 | -0,50 | +0,43 | +0,33 | +0,61 | +0,35 | +0,31 | +0,36 | +0,15 | 0,00 | +0,11 |
| 2024 | +0,26 | -0,79 | +0,35 | -0,66 | +0,29 | +0,56 | +1,06 | +0,18 | +0,91 | -0,77 | +0,84 | -0,43 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CARTERA | ES0147597019 | 0,85 % |
| FUNDO DE OBRIGAÇÕES | ES0147597001 | 5,68 % |
| SP | ES0147597035 | 5,77 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,16 %
Comparativa de la categoría
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2026-0,32 %
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,18 %
20253,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0147597035
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
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