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ES0138820032•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 ene
12,54 €-0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,42 %
1A1,34 %

Rentabilidad anual

20260,22 %
20250,76 %
20241,88 %
16 ene 202321 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,42-----------
2025+0,09+0,47-1,29+0,90+0,19-0,21-0,08-0,29+0,42+0,55-0,19-0,10
2024-0,10-0,91+0,75-0,91-0,17+0,22+1,78+0,06+1,04-1,11+1,67-1,17
2023+0,56-1,07+1,56+0,10+0,27-0,60+0,19+0,65-1,46+0,75+1,98+2,14

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138820032
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • País Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    5,72
  • Otros
    0,26
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
5,98

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    98,13M €
  • Participaciones
    97.979.706
  • Fecha de datos
    3 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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