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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 ago 2026
9,52 €-0,05 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,41 %
6M-1,31 %
1A+0,67 %

Rentabilidad anual

2026+0,19 %
2025+2,08 %
2024+3,63 %
17 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,82+0,04-0,33-2,09-0,15+0,47+0,73-0,02––––
2025+0,34+0,64-1,17+1,10+0,21+0,08+0,17-0,07+0,39+0,55-0,37-0,17
2024+0,11-0,91+0,74-0,66+0,13+0,25+1,91+0,08+1,31-0,86+1,53-0,81

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,80 %
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TipoFIXEDINCOME
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2026-0,37 %
20251,42 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

ago 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)

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Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

0,60 %
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Multiestrategia Inversiones Clima I FI

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PIMCO Global Investment Solutions Euro Bond E EUR Acc

-1,22 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,45
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,49

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    552,77M €
  • Participaciones
    37.328.600
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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