Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
27,13 €-0,15 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,25 | 0,00 | -0,43 | -1,86 | -0,22 | +0,18 | -1,13 | – | – | – | – | – |
| 2025 | -0,25 | +0,47 | -2,45 | +1,69 | -0,11 | -0,22 | -0,29 | -0,18 | +0,18 | +0,44 | +0,07 | -0,14 |
| 2024 | -0,04 | -1,85 | +1,66 | -1,27 | -0,19 | +0,49 | +3,01 | -0,18 | +2,12 | -2,27 | +2,47 | -2,12 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,29 %
Comparativa de la categoría
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LU0549547510
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd M EUR
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-2,43 %
20251,68 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0238209513
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales936,31M €
- Participaciones113.145.185
- Fecha de datos11 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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