Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,25 | 0,00 | -0,43 | -1,86 | -0,22 | +0,18 | +0,44 | +0,26 | -0,55 | -1,44 | +1,24 | – |
| 2025 | -0,25 | +0,47 | -2,45 | +1,69 | -0,11 | -0,22 | -0,29 | -0,18 | +0,18 | +0,44 | +0,07 | -0,14 |
| 2024 | -0,04 | -1,85 | +1,66 | -1,27 | -0,19 | +0,49 | +3,01 | -0,18 | +2,12 | -2,27 | +2,47 | -2,12 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0238209513
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A-Acc-EUR | LU0251130638 | 1,08 % |
| E-Acc-EUR | LU0238209513 | 1,48 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR el 2025?
En 2025, Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR obtuvo una rentabilidad de -0,36 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,21 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 27,04 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0238209513
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,40 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
1,48
Tamaño del fondo
- Activos totales
620,78M € - Participaciones
91.528.785 - Fecha de datos
5 oct 2026
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