Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,61 | +0,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,41 | +0,73 | -0,85 | +0,74 | +0,53 | +0,28 | +0,55 | +0,17 | +0,34 | +0,54 | -0,15 | +0,06 |
| 2024 | +0,47 | -0,30 | +0,87 | -0,42 | +0,18 | +0,50 | +1,55 | +0,11 | +1,10 | -0,42 | +1,23 | -0,39 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINES0147052007
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País

- Domicilio

- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,43 - Comisión de éxito
0,00
0,43
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales295,92M €
- Participaciones273.790.708
- Fecha de datos4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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