Evolución del valor liquidativo
Último precio21 oct 2026
31,41 €−0,19 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,59 | +0,03 | -0,37 | -2,19 | -0,13 | +0,47 | +0,66 | +0,25 | -0,47 | -0,19 | – | – |
| 2025 | +0,13 | +0,60 | -0,91 | +1,04 | +0,16 | 0,00 | -0,06 | -0,13 | +0,28 | +0,53 | -0,40 | -0,19 |
| 2024 | -0,10 | -1,20 | +0,52 | -0,68 | -0,13 | +0,30 | +1,73 | +0,03 | +1,25 | -1,04 | +1,44 | -1,07 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,88 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0278272504
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales
344,41M € - Participaciones
41.152.301 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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