Evolución del valor liquidativo
Último precio21 oct 2026
491,42 €−0,32 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,58 | +0,01 | -0,43 | -2,58 | -0,09 | +0,76 | +0,88 | +0,29 | -0,64 | -0,73 | – | – |
| 2025 | +0,10 | +0,69 | -1,67 | +1,16 | +0,30 | -0,15 | -0,28 | -0,37 | +0,44 | +0,66 | -0,36 | -0,13 |
| 2024 | -0,22 | -0,87 | +0,55 | -0,56 | +0,09 | -0,43 | +2,78 | -0,12 | +1,51 | -1,45 | +2,04 | -1,41 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,90 %
Comparativa de la categoría
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LU0549547510
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd M EUR
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-4,48 %
20251,68 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0546918151
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales
415,63M € - Participaciones
4.626.360 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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