Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,83 | -0,04 | -0,25 | -2,51 | -0,11 | +0,76 | +0,86 | +0,40 | -0,69 | -0,74 | – | – |
| 2025 | -0,07 | +0,77 | -1,60 | +1,21 | +0,25 | +0,18 | -0,14 | -0,47 | +0,58 | +0,90 | -0,46 | -0,22 |
| 2024 | -0,26 | -1,20 | +0,68 | -0,68 | -0,04 | +0,15 | +2,31 | +0,18 | +1,37 | -1,77 | +2,14 | -1,44 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
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Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0050372472
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,97 - Otros
0,28 - Comisión de éxito
0,00
1,25
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.635,04M € - Participaciones
412.782.414 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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