Evolución del valor liquidativo
Último precio3 jul 2026
6,35 €-0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20233 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,53 | +0,03 | -0,25 | +0,16 | -0,10 | +0,37 | +0,61 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,18 | +0,42 | -0,52 | +0,55 | +0,17 | +0,12 | +0,07 | -0,09 | +0,24 | +0,47 | -0,25 | -0,05 |
| 2024 | +0,09 | -0,98 | +0,63 | -0,91 | +0,32 | +0,30 | +1,58 | +0,43 | +1,08 | -0,74 | +1,04 | -0,35 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,30 %
Comparativa de la categoría
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20260,46 %
20253,30 %
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MonedaEUR
20260,66 %
20253,69 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138219045
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales281,99M €
- Participaciones12.884.324
- Fecha de datos10 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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