Caixabank Renta Fija Flexible Interna FI

ES0138219060

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 jun 202610 jun

6,15 €-0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,30 %

6M0,21 %

1A0,95 %

Rentabilidad anual

2026-0,03 %

20252,17 %

25 oct 202410 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,58	+0,04	-0,24	+0,18	-0,09	-0,10	–	–	–	–	–	–
2025	+0,23	+0,46	-0,47	+0,60	+0,22	+0,17	+0,12	-0,04	+0,28	+0,52	-0,20	0,00
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	+0,58	-0,30

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Detalles del fondo

ISIN
ES0138219060
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,84
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,92

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