Caixabank Renta Fija Flexible Interna FI

ES0138219060

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

6,14 €-0,13 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,12 %

6M-0,62 %

1A+0,38 %

Rentabilidad anual

2026-0,21 %

2025+2,17 %

25 oct 202422 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,58	+0,04	-0,24	+0,18	-0,09	+0,42	-0,71	–	–	–	–	–
2025	+0,23	+0,46	-0,47	+0,60	+0,22	+0,17	+0,12	-0,04	+0,28	+0,52	-0,20	0,00
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	+0,58	-0,30

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138219003	7,81 %
INTERNA	ES0138219060	1,92 %
PATRIMONIO	ES0138219011	2,52 %
PLATINUM	ES0138219029	3,50 %
PLUS	ES0138219037	6,12 %
PREMIUM	ES0138219045	4,72 %
SIN RETRO	ES0138219052	1,92 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,26 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138219060
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,84
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,92

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