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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M−0,24 %

Rentabilidad anual

2026−1,31 %

2025+2,71 %

2024+4,12 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,67	+0,04	-0,30	+0,29	-0,10	+0,56	+0,76	+0,26	-0,38	-0,24	–	–
2025	+0,29	+0,61	-1,03	+0,97	+0,45	+0,14	+0,23	-0,08	+0,42	+0,68	-0,30	-0,06
2024	+0,15	-0,83	+1,09	-0,81	+0,26	+0,20	+1,96	+0,17	+1,38	-0,86	+1,50	-0,71

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0171965017	1,13 %
PLUS	ES0171965025	0,93 %
PREMIUM	ES0171965033	0,78 %
SIN RETRO	ES0171965009	0,43 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,26 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0171965009
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,40
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,43

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