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Último precio21 may 202621 may

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,06 %

6M-0,34 %

1A0,65 %

Rentabilidad anual

2026-0,14 %

20252,79 %

20241,66 %

24 may 202321 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,76	-0,04	-0,29	+0,20	-0,10	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,19	+0,59	-0,12	+1,29	+0,08	+0,03	-0,11	+0,06	+0,13	+0,46	-0,12	-0,08
2024	-0,04	-1,91	+0,39	-1,23	+0,05	+0,46	+2,63	+0,44	+1,38	-1,46	+1,39	-0,64

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,42 %

20250,76 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114487004
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,46
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,57

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