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Evolución del valor liquidativo

Último precio12 feb 202612 feb

2017,23 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,63 %

6M1,40 %

1A3,54 %

Rentabilidad anual

20260,99 %

20252,79 %

20241,66 %

16 feb 202312 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,76	+0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+0,19	+0,59	-0,12	+1,29	+0,08	+0,03	-0,11	+0,06	+0,13	+0,46	-0,12	-0,08
2024	-0,04	-1,91	+0,39	-1,23	+0,05	+0,46	+2,63	+0,44	+1,38	-1,46	+1,39	-0,64
2023	+0,96	-1,52	+2,30	+0,15	-0,08	-1,55	+0,78	+0,60	-0,69	+0,92	+1,43	+1,57

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

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20260,26 %

20252,39 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114487004
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,44
Otros
0,16
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,60

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