BBVA Bonos Duración Cartera FI

Morningstar Rating™
ES0114487004
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1.976,87 €+0,05 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,89 %
3 meses−1,12 %
6 meses−1,02 %
En el año−1,03 %
1 año−1,26 %
3 años+2,23 %al año
5 años+0,01 %al año
2025+2,79 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,76-0,04-0,29+0,20-0,19-0,18+0,52+0,27-0,40-1,62+0,89–
2025+0,19+0,59-0,12+1,29+0,08+0,03-0,11+0,06+0,13+0,46-0,12-0,08
2024-0,04-1,91+0,39-1,23+0,05+0,46+2,63+0,44+1,38-1,46+1,39-0,64

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114487004
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,75 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BBVA Bonos Duración Cartera FI el 2025?

En 2025, BBVA Bonos Duración Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 2,79 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,03 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1.976,87 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

ES0164644025

Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

0,14 %
ES0174013013

Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,31
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,32

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.228,82M €
  • Participaciones
    1.105.851.950
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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