BBVA Bonos Duración Cartera Fondo de Inversión

Morningstar Rating™

ES0114487004

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio4 sept 2026

1987,61 €0,05 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,82 %

Rentabilidad anual

2026-0,49 %

2025+2,79 %

2024+1,66 %

11 sept 20234 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,76	-0,04	-0,29	+0,20	-0,19	-0,18	+0,52	+0,27	-0,82	–	–	–
2025	+0,19	+0,59	-0,12	+1,29	+0,08	+0,03	-0,11	+0,06	+0,13	+0,46	-0,12	-0,08
2024	-0,04	-1,91	+0,39	-1,23	+0,05	+0,46	+2,63	+0,44	+1,38	-1,46	+1,39	-0,64

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE B	ES0114487038	4,15 %
CLASE CARTERA	ES0114487004	1,58 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,19 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0138820008

Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,12 %

20251,61 %

Ver detalles

ES0138820032

Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,69 %

20250,76 %

Ver detalles

ES0147052015

Ibercaja Renta Fija Sostenible A FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,02 %

20253,30 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114487004
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,47
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,58

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.