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Evolución del valor liquidativo
Último precio12 feb 202612 feb
2017,23 €0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,63 %
6M1,40 %
1A3,54 %
Rentabilidad anual
16 feb 202312 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,76 | +0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,19 | +0,59 | -0,12 | +1,29 | +0,08 | +0,03 | -0,11 | +0,06 | +0,13 | +0,46 | -0,12 | -0,08 |
| 2024 | -0,04 | -1,91 | +0,39 | -1,23 | +0,05 | +0,46 | +2,63 | +0,44 | +1,38 | -1,46 | +1,39 | -0,64 |
| 2023 | +0,96 | -1,52 | +2,30 | +0,15 | -0,08 | -1,55 | +0,78 | +0,60 | -0,69 | +0,92 | +1,43 | +1,57 |
Rentabilidad
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,30 %
20252,99 %
Detalles del fondo
- ISINES0114487004
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País

- Domicilio

- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,44 - Otros
0,16 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,60
1,60
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