Evolución del valor liquidativo
Último precio25 feb 202625 feb
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Rentabilidad corto plazo
1M0,36 %
6M1,36 %
1A3,15 %
Rentabilidad anual
2 mar 202325 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,36 | +0,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,46 | +0,78 | -0,49 | +0,43 | +0,33 | +0,62 | +0,35 | +0,30 | +0,36 | +0,14 | -0,01 | +0,11 |
| 2024 | +0,26 | -0,79 | +0,35 | -0,66 | +0,29 | +0,56 | +1,08 | +0,20 | +0,97 | -0,71 | +0,74 | -0,48 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINES0147597001
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales470,01M €
- Participaciones4.255.220
- Fecha de datos10 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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