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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M−0,59 %

Rentabilidad anual

2026−1,39 %

2025+3,66 %

2024+2,31 %

25 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,36	-0,03	-0,24	+0,92	-0,07	-0,04	+0,33	+0,21	-0,03	-0,59	–	–
2025	+0,46	+0,78	-0,49	+0,43	+0,33	+0,62	+0,35	+0,30	+0,36	+0,14	-0,01	+0,11
2024	+0,26	-0,79	+0,35	-0,66	+0,29	+0,56	+1,08	+0,20	+0,97	-0,71	+0,74	-0,48

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CARTERA	ES0147597019	0,85 %
FUNDO DE OBRIGAÇÕES	ES0147597001	1,48 %
SP	ES0147597035	1,57 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,55 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0147597001
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
100 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,17
Otros
0,07
Comisión de éxito
0,24

Total anual

1,48

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