Mutuafondo LP L FI

Morningstar Rating™
ES0165240013
•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio16 jun
200,62 €0,09 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,12 %
6M0,81 %
1A1,56 %

Rentabilidad anual

20260,53 %
20253,06 %
20244,49 %
19 jun 202316 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,74+0,02-0,36+0,13-0,18+1,55––––––
2025+0,37+0,61-1,09+1,15+0,56+0,29+0,38-0,04+0,48+0,47-0,40-0,07
2024+0,38-1,73+0,72-1,44+0,42+0,60+2,52+0,35+1,79-1,28+1,64-0,75

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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20260,51 %
20253,01 %
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Abanca Bonos Corporativos FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,25 %
20253,66 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)

LU2638558333

Miralta SICAV Sequoia - A EUR

2,13 %
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Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

1,28 %
LU0251660279

AXAWF Euro Strategic Bonds E Cap EUR

1,19 %
ES0142167032

SIH Renta Fija A FI

1,11 %
LU2170387828

CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc

0,88 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,98
  • Otros
    0,20
  • Comisión de éxito
    0,10
Total anual
2,28

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    156,68M €
  • Participaciones
    136.935.822
  • Fecha de datos
    10 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

KIID
Prospectus

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