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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ago 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,36 %

6M-1,23 %

1A+0,46 %

Rentabilidad anual

2026-0,01 %

2025+3,06 %

2024+4,49 %

17 ago 202314 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,74	+0,02	-0,36	+0,13	-0,18	+0,55	+0,93	-0,11	–	–	–	–
2025	+0,37	+0,61	-1,09	+1,15	+0,56	+0,29	+0,38	-0,04	+0,48	+0,47	-0,40	-0,07
2024	+0,38	-1,73	+0,72	-1,44	+0,42	+0,60	+2,52	+0,35	+1,79	-1,28	+1,64	-0,75

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165240039	2,59 %
CLASE L	ES0165240013	2,28 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,02 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0165240013
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,98
Otros
0,20
Comisión de éxito
0,10

Total anual

2,28

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