Mutuafondo LP A FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

196,06 €+0,33 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,48 %

Rentabilidad anual

2026−1,48 %

2025+3,01 %

2024+4,44 %

26 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,74	+0,02	-0,36	+0,13	-0,18	+0,54	+0,94	+0,33	-0,58	+0,48	–	–
2025	+0,37	+0,60	-1,10	+1,14	+0,56	+0,29	+0,37	-0,04	+0,48	+0,46	-0,40	-0,07
2024	+0,38	-1,74	+0,72	-1,44	+0,41	+0,60	+2,51	+0,35	+1,78	-1,30	+1,64	-0,75

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165240039	0,59 %
CLASE L	ES0165240013	0,52 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,26 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165240039
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,51
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,06

Total anual

0,59

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