Evolución del valor liquidativo
Último precio21 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,26 | 0,00 | -0,45 | -1,80 | -0,26 | +0,20 | +0,46 | +0,26 | -0,53 | -0,47 | – | – |
| 2025 | -0,20 | +0,46 | -2,40 | +1,73 | -0,07 | -0,20 | -0,26 | -0,13 | +0,20 | +0,52 | +0,07 | -0,07 |
| 2024 | 0,00 | -1,81 | +1,71 | -1,21 | -0,20 | +0,55 | +3,06 | -0,20 | +2,11 | -2,25 | +2,50 | -2,10 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A-Acc-EUR | LU0251130638 | 4,72 % |
| E-Acc-EUR | LU0238209513 | 6,72 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,93 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
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Moneda
EUR
EUR
2026-4,48 %
20251,68 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0251130638
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales
936,31M € - Participaciones
275.483.568 - Fecha de datos
11 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
2
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