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ES0138820008•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ene
12,99 €0,07 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,60 %
1A3,17 %

Rentabilidad anual

20260,37 %
20251,61 %
20242,74 %
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,60-----------
2025+0,16+0,54-1,22+0,97+0,26-0,15-0,01-0,22+0,49+0,62-0,12-0,03
2024-0,03-0,85+0,82-0,84-0,10+0,30+1,85+0,13+1,10-1,04+1,74-1,10
2023+0,63-1,01+1,63+0,16+0,33-0,53+0,26+0,72-1,39+0,82+2,05+2,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138820008
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • País Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,56
  • Otros
    0,26
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,82

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    97,84M €
  • Participaciones
    55.684
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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