Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,53 | 0,00 | -0,27 | +0,19 | -0,15 | -0,06 | +0,74 | +0,12 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,16 | +0,54 | -1,22 | +0,97 | +0,26 | -0,15 | -0,01 | -0,22 | +0,49 | +0,62 | -0,12 | -0,03 |
| 2024 | -0,03 | -0,85 | +0,82 | -0,84 | -0,10 | +0,30 | +1,85 | +0,13 | +1,10 | -1,04 | +1,74 | -1,10 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0138820008 | 1,81 % |
| CLASE R | ES0138820032 | 6,01 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138820008
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,55 - Otros
0,26 - Comisión de éxito
0,00
1,81
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales97,84M €
- Participaciones55.684
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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