Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
1875,04 €-0,32 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,71 | -0,05 | -0,29 | +0,19 | -0,20 | -0,18 | +0,48 | +0,26 | -1,92 | – | – | – |
| 2025 | +0,14 | +0,55 | -0,16 | +1,24 | +0,04 | -0,01 | -0,15 | +0,01 | +0,08 | +0,42 | -0,16 | -0,12 |
| 2024 | -0,09 | -1,95 | +0,35 | -1,27 | 0,00 | +0,42 | +2,27 | +0,40 | +1,34 | -1,51 | +1,35 | -0,68 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE B | ES0114487038 | 4,15 % |
| CLASE CARTERA | ES0114487004 | 1,58 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,52 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Caixabank RF Flexible Premium FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-2,19 %
20251,58 %
Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,18 %
20251,61 %
Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,77 %
20250,76 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114487038
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo