BBVA Bonos Duración B FI

Morningstar Rating™
ES0114487038
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1.888,96 €+0,05 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,85 %
3 meses−1,26 %
6 meses−1,29 %
En el año−1,49 %
1 año−1,79 %
3 años+1,68 %al año
5 años−0,51 %al año
2025+2,24 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,71-0,05-0,29+0,19-0,20-0,18+0,48+0,26-0,44-1,66+0,85–
2025+0,14+0,55-0,16+1,24+0,04-0,01-0,15+0,01+0,08+0,42-0,16-0,12
2024-0,09-1,95+0,35-1,270,00+0,42+2,27+0,40+1,34-1,51+1,35-0,68

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114487038
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    600 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,06 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BBVA Bonos Duración B FI el 2025?

En 2025, BBVA Bonos Duración B FI obtuvo una rentabilidad de 2,24 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,49 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1.888,96 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

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0,14 %
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Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,84
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,85

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.228,82M €
  • Participaciones
    122.969.018
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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