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Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,57 %
1A3,09 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,23 | +0,56 | -1,09 | +0,91 | +0,39 | +0,08 | +0,18 | -0,14 | +0,37 | +0,62 | -0,36 | -0,12 |
| 2024 | +0,09 | -0,88 | +1,03 | -0,87 | +0,19 | +0,14 | +1,90 | +0,12 | +1,32 | -0,92 | +1,44 | -0,77 |
| 2023 | +1,18 | -1,50 | +1,57 | +0,34 | +0,14 | -0,72 | +0,48 | +0,43 | -0,94 | +0,70 | +1,93 | +1,89 |
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MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0171965017 - Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
5,19 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
5,19
5,19
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