Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,58 | +0,04 | -0,24 | +0,18 | -0,10 | +0,42 | +0,65 | -0,06 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,23 | +0,46 | -0,48 | +0,60 | +0,22 | +0,17 | +0,12 | -0,04 | +0,28 | +0,51 | -0,20 | 0,00 |
| 2024 | +0,14 | -0,94 | +0,68 | -0,86 | +0,37 | +0,34 | +1,63 | +0,48 | +1,12 | -0,69 | +1,09 | -0,30 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,26 %
Comparativa de la categoría
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20260,63 %
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MonedaEUR
20260,11 %
20250,76 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138219052
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,84 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,92
1,92
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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