Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI

Morningstar Rating™
ES0138219011
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
7,38 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,15 %
3 meses−0,79 %
6 meses−0,47 %
En el año−0,62 %
1 año−0,80 %
3 años+2,61 %al año
5 años+0,40 %al año
2025+2,05 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,57+0,03-0,24+0,17-0,10+0,41+0,64+0,26+0,01+0,19+1,15–
2025+0,22+0,45-0,48+0,59+0,21+0,16+0,11-0,05+0,27+0,51-0,21-0,01
2024+0,13-0,94+0,67-0,87+0,36+0,33+1,62+0,47+1,11-0,70+1,08-0,31

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138219011
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    3.000.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,45 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI el 2025?

En 2025, Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI obtuvo una rentabilidad de 2,05 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,62 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 7,38 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

ES0164644025

Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

0,14 %
ES0174013013

Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,51
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,51
Plataformas disponibles
1
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