Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,58 | +0,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,37 | +0,70 | -0,88 | +0,71 | +0,50 | +0,25 | +0,52 | +0,14 | +0,31 | +0,51 | -0,18 | +0,03 |
| 2024 | +0,44 | -0,33 | +0,84 | -0,45 | +0,15 | +0,47 | +1,52 | +0,08 | +1,07 | -0,45 | +1,20 | -0,42 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINES0147052015
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País

- Domicilio

- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,82 - Comisión de éxito
0,00
0,82
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales295,06M €
- Participaciones22.323.500
- Fecha de datos10 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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