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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

10,52 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,42 %

6M1,58 %

1A4,20 %

Rentabilidad anual

20260,81 %

20254,30 %

30 ago 202427 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,41	+0,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,51	+0,84	-0,44	+0,48	+0,39	+0,67	+0,40	+0,36	+0,40	+0,19	+0,04	+0,16
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	-0,45	+0,84	-0,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

ISIN
ES0147597019
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,28
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,28

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.