Abanca Bonos Corporativos Cartera FI

ES0147597019

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

10,39 €-0,16 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,14 %

Rentabilidad anual

2026-0,48 %

2025+4,30 %

30 ago 202414 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,41	-0,02	-0,23	+0,94	-0,07	-0,04	+0,38	+0,20	-1,14	–	–	–
2025	+0,51	+0,84	-0,44	+0,48	+0,39	+0,67	+0,40	+0,36	+0,40	+0,19	+0,04	+0,16
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	-0,45	+0,84	-0,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CARTERA	ES0147597019	0,85 %
FUNDO DE OBRIGAÇÕES	ES0147597001	5,68 %
SP	ES0147597035	5,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,09 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0147597001

Abanca Bonos Corporativos FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-1,00 %

20253,66 %

Ver detalles

ES0138820008

Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-1,18 %

20251,61 %

Ver detalles

ES0182631004

Polar Renta Fija A FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-1,61 %

20253,49 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0147597019
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,46
Comisión de éxito
0,39

Total anual

0,85

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.