Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,41 | -0,02 | -0,23 | +0,94 | -0,07 | -0,04 | +0,38 | +0,20 | +0,03 | -0,06 | +1,07 | – |
| 2025 | +0,51 | +0,84 | -0,44 | +0,48 | +0,39 | +0,67 | +0,40 | +0,36 | +0,40 | +0,19 | +0,04 | +0,16 |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | -0,45 | +0,84 | -0,45 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0147597019
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Abanca Bonos Corporativos Cartera FI el 2025?
En 2025, Abanca Bonos Corporativos Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 4,30 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,11 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10,45 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0147597019
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,46 - Comisión de éxito
0,39
0,85
Documentación
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