Abanca Bonos Corporativos Cartera FI

ES0147597019

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 jul 2026

10,49 €-0,04 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,36 %

6M+0,13 %

1A+1,80 %

Rentabilidad anual

2026+0,48 %

2025+4,30 %

30 ago 202420 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,41	-0,02	-0,23	+0,94	-0,07	-0,04	-0,08	–	–	–	–	–
2025	+0,51	+0,84	-0,44	+0,48	+0,39	+0,67	+0,40	+0,36	+0,40	+0,19	+0,04	+0,16
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	-0,45	+0,84	-0,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CARTERA	ES0147597019	0,85 %
FUNDO DE OBRIGAÇÕES	ES0147597001	5,68 %
SP	ES0147597035	5,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,09 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0147597019
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,46
Comisión de éxito
0,39

Total anual

0,85

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.