Evolución del valor liquidativo
Último precio12 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202312 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,74 | -0,03 | -0,43 | +0,61 | -0,02 | +0,82 | +0,98 | +0,57 | – | – | – | – |
| 2025 | +1,97 | +0,97 | -0,76 | +0,37 | +1,10 | +0,15 | +0,34 | +0,58 | +0,80 | +0,55 | -0,05 | +0,26 |
| 2024 | +0,88 | -0,05 | +0,88 | -0,10 | +0,65 | +0,34 | +0,82 | +0,94 | +1,19 | -0,16 | +0,69 | +0,14 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0165145006 | 3,92 % |
| CLASE D | ES0165145014 | 5,47 % |
| CLASE E | ES0165145022 | 2,72 % |
| CLASE L | ES0165145030 | 3,43 % |
| CLASE UNNEFAR | ES0165145048 | 3,48 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,51 %
Comparativa de la categoría
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Mutuafondo Fortaleza A Fondo de Inversión
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,48 %
20256,39 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0165145030
- Categoría
EUR Cautious Allocation_EUCA000863 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Cautious Allocation_EUCA000863)
Documentación
KIID
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