Mutuafondo Fortaleza L FI

Morningstar Rating™

ES0165145030

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

120,06 €+0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,58 %

Rentabilidad anual

2026+0,54 %

2025+6,49 %

2024+6,76 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,74	-0,03	-0,43	+0,61	-0,02	+0,82	+0,98	+0,35	-0,13	-0,58	–	–
2025	+1,97	+0,97	-0,76	+0,37	+1,10	+0,15	+0,34	+0,58	+0,80	+0,55	-0,05	+0,26
2024	+0,88	-0,05	+0,88	-0,10	+0,65	+0,34	+0,82	+0,94	+1,19	-0,16	+0,69	+0,14

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165145006	0,94 %
CLASE D	ES0165145014	1,13 %
CLASE E	ES0165145022	0,58 %
CLASE L	ES0165145030	0,84 %
CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,73 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,51 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165145030
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,66
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,16

Total anual

0,84

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