Mutuafondo Fortaleza D FI

Morningstar Rating™

ES0165145014

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

112,71 €+0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,65 %

Rentabilidad anual

2026+0,20 %

2025+6,42 %

2024+6,71 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,75	-0,04	-0,46	+0,62	-0,02	+0,83	+1,00	+0,37	-0,18	-0,65	–	–
2025	+2,05	+1,00	-0,84	+0,36	+1,13	+0,12	+0,32	+0,58	+0,81	+0,54	-0,09	+0,24
2024	+0,90	-0,09	+0,90	-0,14	+0,66	+0,32	+0,83	+0,96	+1,23	-0,21	+0,70	+0,11

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165145006	0,94 %
CLASE D	ES0165145014	1,13 %
CLASE E	ES0165145022	0,58 %
CLASE L	ES0165145030	0,84 %
CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,73 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,63 %

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EUR

20260,52 %

20256,85 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165145014
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,11
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,13

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