Evolución del valor liquidativo
Último precio10 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202310 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,75 | -0,04 | -0,46 | +0,62 | -0,02 | +0,83 | +1,00 | +0,54 | – | – | – | – |
| 2025 | +2,05 | +1,00 | -0,84 | +0,36 | +1,13 | +0,12 | +0,32 | +0,58 | +0,81 | +0,54 | -0,09 | +0,24 |
| 2024 | +0,90 | -0,09 | +0,90 | -0,14 | +0,66 | +0,32 | +0,83 | +0,96 | +1,23 | -0,21 | +0,70 | +0,11 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0165145006 | 3,92 % |
| CLASE D | ES0165145014 | 5,47 % |
| CLASE E | ES0165145022 | 2,72 % |
| CLASE L | ES0165145030 | 3,43 % |
| CLASE UNNEFAR | ES0165145048 | 3,48 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,63 %
Comparativa de la categoría
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Mutuafondo Fortaleza A Fondo de Inversión
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,48 %
20256,39 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0165145014
- Categoría
EUR Cautious Allocation_EUCA000863 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Cautious Allocation_EUCA000863)
Documentación
KIID
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