Mutuafondo Fortaleza E FI

Morningstar Rating™

ES0165145022

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

123,90 €+0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,60 %

Rentabilidad anual

2026+0,65 %

2025+7,01 %

2024+7,29 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,79	-0,03	-0,46	+0,64	-0,01	+0,87	+1,05	+0,37	-0,13	-0,60	–	–
2025	+2,10	+1,04	-0,80	+0,40	+1,18	+0,17	+0,37	+0,62	+0,86	+0,59	-0,05	+0,28
2024	+0,94	-0,04	+0,94	-0,10	+0,70	+0,37	+0,87	+1,00	+1,28	-0,16	+0,74	+0,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165145006	0,94 %
CLASE D	ES0165145014	1,13 %
CLASE E	ES0165145022	0,58 %
CLASE L	ES0165145030	0,84 %
CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,73 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,59 %

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EUR

20260,52 %

20256,85 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165145022
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10.000.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,56
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,58

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