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•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

115,38 €−0,31 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−1,14 %

Rentabilidad anual

2026+0,08 %

2025+1,10 %

2024+0,83 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,39	+0,27	-0,57	-3,49	+0,54	+2,30	+1,36	-0,14	-1,05	-1,14	–	–
2025	+2,18	+0,32	-3,87	-0,16	+2,00	-0,05	-0,31	+0,21	+0,34	+1,29	-0,10	+0,66
2024	+0,25	+0,52	+1,20	-1,87	+0,49	+0,28	+1,17	+0,71	+1,32	-2,85	+0,90	-1,52

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,18 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU1254136416
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,30
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,34

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.