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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio21 oct 2026
24,80 €+0,28 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,98 | +0,36 | -0,64 | -2,98 | +0,16 | +1,70 | +1,07 | +0,12 | +0,04 | -1,74 | – | – |
| 2025 | +1,59 | +1,18 | -1,67 | -0,72 | +1,62 | +0,21 | +0,76 | +0,67 | +0,42 | +0,79 | +0,08 | +0,82 |
| 2024 | +0,58 | -0,09 | +1,12 | +0,18 | +0,93 | +0,04 | +0,92 | +0,96 | +0,60 | -0,68 | +0,22 | -0,21 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0243957239 | 7,69 % |
| A EUR QD | LU0243957312 | 7,69 % |
| A USDH Acc | LU1075211430 | 7,74 % |
| E EUR Acc | LU0243957742 | 10,19 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,68 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,53 %
20251,31 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0243957742
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
6.999,58M € - Participaciones
1.235.800.611 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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