Evolución del valor liquidativo
Último precio21 sept 2026
18,08 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202321 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15 | +0,46 | -0,62 | -2,70 | +0,17 | +1,88 | +1,17 | +0,17 | -0,82 | – | – | – |
| 2025 | +1,75 | +1,35 | -1,46 | -0,49 | +1,85 | +0,42 | +0,97 | +0,90 | +0,66 | +1,00 | +0,29 | +1,05 |
| 2024 | +0,67 | +0,07 | +1,26 | +0,33 | +1,11 | +0,19 | +1,10 | +1,21 | +0,82 | -0,50 | +0,38 | 0,00 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,45 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1075211430
- Categoría
Asignación Prudente USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente USD)
Tamaño del fondo
- Activos totales
8.129,68M € - Participaciones
30.302.454 - Fecha de datos
8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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