Mutuafondo Fortaleza A FI

Morningstar Rating™

ES0165145006

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

119,17 €+0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,59 %

Rentabilidad anual

2026+0,45 %

2025+6,39 %

2024+6,66 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,73	-0,03	-0,44	+0,63	-0,02	+0,81	+0,97	+0,35	-0,14	-0,59	–	–
2025	+1,96	+0,96	-0,77	+0,36	+1,10	+0,14	+0,33	+0,57	+0,79	+0,54	-0,06	+0,26
2024	+0,87	-0,06	+0,87	-0,11	+0,65	+0,33	+0,81	+0,93	+1,19	-0,17	+0,68	+0,13

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165145006	0,94 %
CLASE D	ES0165145014	1,13 %
CLASE E	ES0165145022	0,58 %
CLASE L	ES0165145030	0,84 %
CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,73 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,54 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165145006
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,76
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,16

Total anual

0,94

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