Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
1000,13 €+0,26 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,86 | +0,19 | -0,34 | +0,62 | +0,68 | +0,19 | -0,02 | +0,37 | -0,05 | -0,74 | – | – |
| 2025 | +0,86 | +0,39 | -1,45 | -0,25 | +1,02 | +0,08 | -0,13 | +0,75 | +0,68 | +0,58 | -0,24 | -0,24 |
| 2024 | +0,41 | -0,44 | +1,11 | -1,17 | +0,72 | +0,54 | +1,14 | +0,44 | +1,27 | -1,63 | +2,14 | -0,82 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0114279039 | 7,33 % |
| CLASE CARTERA | ES0114279005 | 3,19 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,53 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114279039
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
30 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.307,05M € - Participaciones
1.300.137.543 - Fecha de datos
2 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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