Mutuafondo Fortaleza Unnefar FI

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ES0165145048

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

120,91 €+0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,61 %

Rentabilidad anual

2026+0,52 %

2025+6,85 %

2024+7,13 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,78	-0,04	-0,46	+0,63	-0,02	+0,86	+1,03	+0,37	-0,15	-0,61	–	–
2025	+2,08	+1,03	-0,81	+0,39	+1,17	+0,15	+0,35	+0,61	+0,84	+0,58	-0,06	+0,27
2024	+0,93	-0,05	+0,93	-0,11	+0,69	+0,35	+0,86	+0,99	+1,26	-0,18	+0,73	+0,14

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165145006	0,94 %
CLASE D	ES0165145014	1,13 %
CLASE E	ES0165145022	0,58 %
CLASE L	ES0165145030	0,84 %
CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,73 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,60 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165145048
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,71
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,73

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