Evolución del valor liquidativo
Último precio3 nov 2026
11,21 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,29 %
3 meses+0,50 %
6 meses+1,18 %
En el año+1,67 %
1 año+1,98 %
3 años+3,09 %al año
2025+2,63 %
2024+4,17 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21 | +0,03 | -0,03 | +0,08 | -0,01 | +0,26 | +0,27 | +0,04 | +0,19 | +0,09 | +0,29 | – |
| 2025 | +0,28 | +0,27 | +0,22 | +0,35 | +0,20 | +0,17 | +0,16 | +0,16 | +0,17 | +0,21 | +0,16 | +0,17 |
| 2024 | +0,33 | +0,33 | +0,37 | +0,25 | +0,31 | +0,37 | +0,46 | +0,32 | +0,43 | +0,19 | +0,40 | +0,20 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0160873024
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,95 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
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Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,19 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,22
0,22
Tamaño del fondo
- Activos totales
858,79M € - Participaciones
25.507.617 - Fecha de datos
22 dic 2025
Documentación
KIID
Prospectus
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