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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

1102,56 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,20 %

Rentabilidad anual

2026+1,30 %

2025+2,31 %

2024+3,80 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,02	-0,03	+0,07	-0,01	+0,23	+0,24	+0,04	+0,16	+0,20	–	–
2025	+0,25	+0,25	+0,19	+0,31	+0,18	+0,14	+0,14	+0,14	+0,15	+0,18	+0,13	+0,14
2024	+0,30	+0,30	+0,34	+0,23	+0,28	+0,34	+0,42	+0,30	+0,39	+0,16	+0,37	+0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0160873008	0,58 %
CLASE C	ES0160873024	0,22 %
CLASE I	ES0160873016	0,42 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,30 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0160873016
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
250.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,34
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,05

Total anual

0,42

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