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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M+0,19 %
6M+1,18 %
1A+2,46 %

Rentabilidad anual

2026+1,35 %
2025+2,73 %
2024+4,45 %
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,24+0,05-0,01+0,05+0,02+0,01+0,23
2025+0,28+0,29+0,19+0,04+0,30+0,26+0,28+0,18+0,22+0,23+0,16+0,16
2024+0,46+0,39+0,40+0,34+0,42+0,32+0,37+0,25+0,31+0,39+0,28+0,29

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,15 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,06
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,14

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    11.226,61M €
  • Participaciones
    5.687.322.835
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
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