DWS Floating Rate Notes LC

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Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
94,72 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,16 %
3 meses+0,56 %
6 meses+1,29 %
En el año+2,00 %
1 año+2,37 %
3 años+3,35 %al año
5 años+2,51 %al año
2025+2,73 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,24+0,05-0,01+0,05+0,02+0,01+0,23+0,01+0,22+0,21+0,16–
2025+0,28+0,29+0,19+0,04+0,30+0,26+0,28+0,18+0,22+0,23+0,16+0,16
2024+0,46+0,39+0,40+0,34+0,42+0,32+0,37+0,25+0,31+0,39+0,28+0,29

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0034353002
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,15 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
BondsBono93,30%
DWS Floating Rate Notes LCBono10,53%
Cash and other assetsEfectivo5,40%
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Composición de la cartera

Bonos
93,30 %
Efectivo
5,40 %
Otros
1,30 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,25
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,29

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    11.226,61M €
  • Participaciones
    5.687.322.835
  • Fecha de datos
    15 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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