Evolución del valor liquidativo
Último precio3 nov 2026
113,29 €+0,01 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,19 %
3 meses+0,59 %
6 meses+1,33 %
En el año+2,09 %
1 año+2,46 %
3 años+3,41 %al año
5 años+2,52 %al año
2025+2,77 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,24 | +0,18 | +0,04 | +0,26 | +0,26 | +0,22 | +0,22 | +0,22 | +0,19 | +0,13 | +0,19 | – |
| 2025 | +0,31 | +0,27 | +0,20 | +0,08 | +0,29 | +0,27 | +0,26 | +0,20 | +0,22 | +0,22 | +0,17 | +0,19 |
| 2024 | +0,50 | +0,42 | +0,39 | +0,38 | +0,44 | +0,29 | +0,34 | +0,31 | +0,37 | +0,38 | +0,29 | +0,28 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1965928069
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: −2,76 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
LU0080237943
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20262,03 %
20252,77 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1965928069
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,16 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,21
0,21
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo