DWS Floating Rate Notes TFC

Morningstar Rating™
LU1673806201
Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
112,94 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,17 %
3 meses+0,59 %
6 meses+1,34 %
En el año+2,08 %
1 año+2,45 %
3 años+3,44 %al año
5 años+2,60 %al año
2025+2,81 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,25+0,19+0,02+0,23+0,25+0,23+0,22+0,22+0,20+0,13+0,17–
2025+0,32+0,29+0,19+0,06+0,30+0,28+0,29+0,19+0,22+0,25+0,17+0,20
2024+0,49+0,40+0,39+0,37+0,42+0,30+0,38+0,26+0,33+0,39+0,29+0,30

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1673806201
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,15 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,17
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,21

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    14.261,32M €
  • Participaciones
    1.591.663.817
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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