Allianz Rendimiento FI

ES0108283005
Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
102,63 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,14 %
3 meses+0,42 %
6 meses+0,78 %
En el año+1,17 %
1 año+1,34 %
2025+1,38 %
15 jul 20243 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,09+0,020,00+0,07+0,01+0,10+0,130,00+0,13+0,14+0,14–
2025+0,18+0,15+0,13+0,12+0,10+0,10+0,10+0,09+0,09+0,10+0,10+0,09
2024––––––-1,12+0,46-0,17+0,41+0,29+0,25

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0108283005
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,16 %
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Comparativa de la categoría

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,00

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    15,46M €
  • Participaciones
    15.457.718
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros

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