Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,19 | +0,02 | -0,03 | +0,09 | 0,00 | +0,22 | +0,20 | +0,04 | 0,00 | +0,25 | – | – |
| 2025 | +0,25 | +0,25 | +0,16 | +0,31 | +0,17 | +0,12 | +0,10 | +0,11 | +0,13 | +0,15 | +0,08 | +0,10 |
| 2024 | +0,22 | 0,00 | +0,30 | +0,04 | +0,20 | +0,29 | +0,53 | +0,32 | +0,47 | +0,05 | +0,45 | +0,07 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0113264008 | 4,17 % |
| SIN RETRO | ES0113264016 | 1,12 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,36 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113264008
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
6 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.510,13M € - Participaciones
1.492.819.082 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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