Caixabank Interes 5 SIN RETRO FI

ES0113264016
•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026
6,18 €-0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,00 %
6M+0,71 %
1A+1,81 %

Rentabilidad anual

2026+0,95 %
5 mar 202523 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,25+0,03-0,03+0,10+0,01+0,28+0,04–––––
2025––+0,11+0,35+0,22+0,17+0,15+0,17+0,18+0,20+0,13+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,32 %
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20261,06 %
20252,65 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

FR0007053749

Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR

1,46 %
ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

1,40 %
LU0034353002

DWS Floating Rate Notes LC

1,37 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

1,35 %
ES0127795039

EDM Renta L FI

1,23 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,12
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,12

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.681,09M €
  • Participaciones
    18.637.708
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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