Caixabank Interes 5 SIN RETRO FI
ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | +0,11 | +0,35 | +0,22 | +0,17 | +0,15 | +0,17 | +0,18 | +0,20 | +0,13 | +0,15 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0113264016 - Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,24
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales1681,09M €
- Participaciones18.637.708
- Fecha de datos12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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