Caixabank Interes 5 SIN RETRO FI

ES0113264016
•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 mar
6,13 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,06 %
6M0,90 %
1A2,25 %

Rentabilidad anual

20260,29 %
5 mar 20259 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,25+0,03-0,02–––––––––
2025––+0,11+0,35+0,22+0,17+0,15+0,17+0,18+0,20+0,13+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Fon Fineco Interés I FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,39 %
20252,67 %
Ver detalles
ES0165142003

Mutuafondo Corto Plazo D FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,31 %
20252,54 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

LU0102737730

Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc

0,28 %
LU0115143595

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E EUR Acc

0,26 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,12
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,12

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1681,09M €
  • Participaciones
    18.637.708
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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