Caixabank Interes 5 SIN RETRO FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,25 | +0,03 | -0,03 | +0,10 | +0,01 | +0,28 | +0,25 | +0,05 | -0,01 | – | – | – |
| 2025 | – | – | +0,11 | +0,35 | +0,22 | +0,17 | +0,15 | +0,17 | +0,18 | +0,20 | +0,13 | +0,15 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0113264008 | 4,17 % |
| SIN RETRO | ES0113264016 | 1,12 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Caixabank Interés 5 Fondo de Inversión
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113264016
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,12 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
1,12
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.681,09M € - Participaciones
18.637.708 - Fecha de datos
12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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