Evolución del valor liquidativo
Último precio15 jun 202615 jun
779,68 €0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,31 %
6M1,05 %
1A2,30 %
Rentabilidad anual
19 jun 202315 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21 | +0,04 | -0,02 | +0,21 | 0,00 | +0,31 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,29 | +0,32 | +0,17 | +0,28 | +0,26 | +0,20 | +0,23 | +0,19 | +0,18 | +0,20 | +0,19 | +0,19 |
| 2024 | +0,34 | +0,30 | +0,34 | +0,31 | +0,37 | +0,36 | +0,44 | +0,33 | +0,31 | +0,35 | +0,37 | +0,25 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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ES0113264008
Caixabank Interés 5 Fondo de Inversión
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,52 %
20252,04 %
Detalles del fondo
- ISINES0138922036
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Plataformas disponibles
1
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Tamaño del fondo
- Activos totales626,14M €
- Participaciones460.268.269
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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