CBNK Renta Fija CP Base FI

Morningstar Rating™

ES0126551037

•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 jul 2026

1386,61 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,10 %

6M+0,90 %

1A+1,99 %

Rentabilidad anual

2026+1,08 %

2025+2,65 %

2024+3,82 %

24 jul 202321 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,03	-0,01	+0,11	+0,01	+0,25	+0,19	–	–	–	–	–
2025	+0,29	+0,29	+0,19	+0,25	+0,26	+0,20	+0,21	+0,17	+0,18	+0,20	+0,14	+0,19
2024	+0,32	+0,24	+0,28	+0,23	+0,31	+0,34	+0,42	+0,30	+0,40	+0,27	+0,29	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE BASE	ES0126551037	0,80 %
CLASE CARTERA	ES0126551003	0,53 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,19 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0138922036

Gesconsult Corto Plazo A FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,09 %

20252,83 %

Ver detalles

ES0113264008

Caixabank Interés 5 Fondo de Inversión

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,63 %

20252,04 %

Ver detalles

ES0119376004

Adriza Renta Fija Corto Plazo Responsable FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,09 %

20252,20 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0126551037
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,74
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,80

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.