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Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
346,21 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,17 %
3 meses+0,35 %
6 meses+0,95 %
En el año+1,42 %
1 año+1,67 %
3 años+2,83 %al año
5 años+1,85 %al año
2025+2,36 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,21+0,04-0,01-0,11+0,02+0,01+0,22+0,04+0,16+0,05+0,17–
2025+0,25+0,23+0,20+0,24+0,18+0,20+0,18+0,18+0,16+0,17+0,12+0,14
2024+0,27+0,14+0,40+0,19+0,28+0,36+0,44+0,30+0,38+0,20+0,34+0,16

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0102737730
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,19 %
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    0,38
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,39

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    418,63M €
  • Participaciones
    278.828.459
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
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