Caixabank Master RF Corto Plazo FI

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Bonos EUR Corto Plazo UltraEUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb
6,35 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,14 %
6M0,98 %
1A2,28 %

Rentabilidad anual

20260,37 %
20252,45 %
20243,72 %
2 mar 202326 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,23+0,17
2025+0,24+0,21+0,30+0,38+0,17+0,18+0,08+0,16+0,14+0,17+0,14+0,16
2024+0,30+0,20+0,31+0,26+0,28+0,33+0,47+0,31+0,41+0,15+0,40+0,17

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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20260,33 %
20252,34 %
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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,74
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,74

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4058,27M €
  • Participaciones
    4.056.717.379
  • Fecha de datos
    22 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros