Caixabank Master RF Corto Plazo FI

Morningstar Rating™
ES0150041004
Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 nov 2026
6,42 €+0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,23 %
3 meses+0,36 %
6 meses+0,95 %
En el año+1,45 %
1 año+1,74 %
3 años+2,77 %al año
5 años+1,95 %al año
2025+2,45 %
6 nov 20232 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,23+0,01-0,02+0,09+0,02+0,20+0,16+0,03+0,02+0,02+0,23–
2025+0,24+0,21+0,30+0,38+0,17+0,18+0,08+0,16+0,14+0,17+0,14+0,16
2024+0,30+0,20+0,31+0,26+0,28+0,33+0,47+0,31+0,41+0,15+0,40+0,17

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0150041004
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,20 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,17
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,17

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.058,27M €
  • Participaciones
    4.056.717.379
  • Fecha de datos
    22 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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