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Evolución del valor liquidativo

Último precio5 oct 2026

6,40 €+0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,05 %

Rentabilidad anual

2026+1,25 %

2025+2,45 %

2024+3,72 %

9 oct 20235 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,23	+0,01	-0,02	+0,09	+0,02	+0,20	+0,16	+0,03	+0,02	+0,05	–	–
2025	+0,24	+0,21	+0,30	+0,38	+0,17	+0,18	+0,08	+0,16	+0,14	+0,17	+0,14	+0,16
2024	+0,30	+0,20	+0,31	+0,26	+0,28	+0,33	+0,47	+0,31	+0,41	+0,15	+0,40	+0,17

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,20 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0150041004
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Inversión mínima
1 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,74
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,74

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