Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,22 | +0,18 | +0,05 | +0,27 | +0,24 | +0,23 | +0,21 | +0,24 | +0,14 | +0,18 | – | – |
| 2025 | +0,37 | +0,27 | +0,16 | +0,17 | +0,33 | +0,26 | +0,27 | +0,19 | +0,23 | +0,23 | +0,18 | +0,23 |
| 2024 | +0,41 | +0,47 | +0,37 | +0,38 | +0,37 | +0,29 | +0,35 | +0,31 | +0,32 | +0,38 | +0,23 | +0,32 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Ultra Shrt Pls I-C EUR | FR0013231453 | 1,50 % |
| Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 1,44 % |
| Ultr Shrt Pls R/C(EUR) | FR001400CFA4 | 1,67 % |
| Ultr Shrt Pls SI-C EUR | FR0007053749 | 1,23 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Composición de la cartera
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Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINFR0014002LE9
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,29 - Otros
0,13 - Comisión de éxito
0,03
1,44
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.303,48M € - Participaciones
197.040.561 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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