Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E EUR Acc

Morningstar Rating™
LU0115143595
Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
339,70 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,16 %
3 meses+0,32 %
6 meses+0,90 %
En el año+1,34 %
1 año+1,57 %
3 años+2,72 %al año
5 años+1,75 %al año
2025+2,26 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,21+0,04-0,01-0,12+0,02+0,01+0,21+0,04+0,15+0,04+0,16–
2025+0,25+0,22+0,19+0,23+0,17+0,19+0,17+0,17+0,15+0,17+0,12+0,13
2024+0,26+0,14+0,39+0,18+0,27+0,35+0,44+0,29+0,38+0,19+0,33+0,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0115143595
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    500 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,20 %
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Comisiones y gastos

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    0,48
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,49

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    340,01M €
  • Participaciones
    55.036.504
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

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