Adriza Renta Fija Corto Plazo R FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

107,10 €+0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,27 %

Rentabilidad anual

2026+1,48 %

2025+2,20 %

2024+4,18 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,09	-0,03	+0,31	0,00	+0,32	+0,29	+0,04	+0,12	+0,27	–	–
2025	+0,31	+0,33	-0,18	+0,33	+0,22	+0,12	+0,17	+0,20	+0,17	+0,25	+0,11	+0,08
2024	+0,38	+0,14	+0,45	+0,13	+0,29	+0,40	+0,56	+0,18	+0,50	+0,12	+0,55	+0,20

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE C	ES0119376020	0,38 %
CLASE I	ES0119376012	0,38 %
CLASE R	ES0119376004	0,58 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,42 %

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EUR

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20252,40 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0119376004
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,58
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,58

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