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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

113,14 €+0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,19 %

Rentabilidad anual

2026+1,99 %

2025+2,78 %

2024+4,56 %

26 oct 202323 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,23	+0,18	+0,04	+0,25	+0,23	+0,23	+0,21	+0,22	+0,20	+0,19	–	–
2025	+0,32	+0,28	+0,20	+0,08	+0,30	+0,27	+0,26	+0,20	+0,21	+0,23	+0,17	+0,20
2024	+0,50	+0,42	+0,39	+0,38	+0,43	+0,30	+0,33	+0,32	+0,36	+0,38	+0,28	+0,28

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CHF ICH	LU2096458232	0,09 %
CHF RCH	LU2059790340	0,15 %
CHF TFCH	LU2011205866	0,24 %
FC	LU1965927681	0,21 %
GBP CH RD	LU2066748810	0,10 %
GBP ICH	LU1965927764	0,19 %
GBP LCH	LU2066748901	0,17 %
IC	LU1965927848	0,15 %
LC	LU1965927921	0,29 %
LD	LU2183924666	0,17 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: −2,77 %

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Moneda
EUR

20262,06 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU1965927681
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
2.000.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 25 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,16
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,21

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