DWS Invest ESG Fltng Rt Nots CHF ICH

LU2096458232

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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

102,78 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,06 %

Rentabilidad anual

2026+0,11 %

2025+0,54 %

2024+1,90 %

26 oct 202323 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,07	+0,01	-0,13	+0,09	+0,07	+0,05	0,00	+0,03	-0,02	-0,06	–	–
2025	+0,09	+0,09	+0,01	-0,12	+0,16	+0,11	+0,06	+0,04	+0,04	+0,04	+0,01	-0,02
2024	+0,33	+0,25	+0,20	+0,17	+0,22	+0,10	+0,11	+0,11	+0,15	+0,17	+0,01	+0,05

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CHF ICH	LU2096458232	0,09 %
CHF RCH	LU2059790340	0,15 %
CHF TFCH	LU2011205866	0,24 %
FC	LU1965927681	0,21 %
GBP CH RD	LU2066748810	0,10 %
GBP ICH	LU1965927764	0,19 %
GBP LCH	LU2066748901	0,17 %
IC	LU1965927848	0,15 %
LC	LU1965927921	0,29 %
LD	LU2183924666	0,17 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,18 %

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EUR

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU2096458232
Categoría
Bonos Otros
Moneda
CHF
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 25 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,09
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,09

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