UBAM USD Floating Rate Notes AHC EUR

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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

109,10 €-0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,14 %

6M1,24 %

1A2,68 %

Rentabilidad anual

20260,46 %

20252,88 %

20245,31 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,27	+0,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,33	+0,30	+0,17	-0,11	+0,39	+0,36	+0,27	+0,25	+0,20	+0,22	+0,22	+0,18
2024	+0,59	+0,70	+0,56	+0,43	+0,45	+0,34	+0,39	+0,28	+0,38	+0,41	+0,43	+0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20260,29 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0352158918
Categoría
Bonos Otros
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,19
Otros
0,38
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,57

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.