UBAM USD Floating Rate Notes AHC EUR

Activo
LU0352158918•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
108,73 €-0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,22 %
1A2,84 %

Rentabilidad anual

20260,12 %
20252,88 %
20245,31 %
17 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,22-----------
2025+0,33+0,30+0,17-0,11+0,39+0,36+0,27+0,25+0,20+0,22+0,22+0,18
2024+0,59+0,70+0,56+0,43+0,45+0,34+0,39+0,28+0,38+0,41+0,43+0,26
2023+0,75+0,42-0,41+0,46+0,66+0,52+0,52+0,24+0,27+0,35+0,47+0,42

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0352158918
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • País Domicilio
    LUX

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,19
  • Otros
    0,38
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,57

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1354,57M €
  • Participaciones
    46.308.255
  • Fecha de datos
    11 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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