UBAM USD Floating Rate Notes AHC EUR

LU0352158918

•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

110,28 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,06 %

Rentabilidad anual

2026+1,55 %

2025+2,88 %

2024+5,31 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,27	+0,07	+0,02	+0,22	+0,05	+0,27	+0,28	+0,05	+0,06	–	–	–
2025	+0,33	+0,30	+0,17	-0,11	+0,39	+0,36	+0,27	+0,25	+0,20	+0,22	+0,22	+0,18
2024	+0,59	+0,70	+0,56	+0,43	+0,45	+0,34	+0,39	+0,28	+0,38	+0,41	+0,43	+0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,34 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU1331789617

Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,65 %

20253,52 %

Ver detalles

LU1551754432

Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt H H EUR

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,97 %

20253,09 %

Ver detalles

LU0562248152

JPM US Short Duration Bond D (acc) EURH

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,96 %

20252,54 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0352158918
Categoría
Bonos Otros
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,17
Otros
0,17
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,34

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.